Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

dochody bieżące w wysokości    –    79.116.303 zł,
dochody majątkowe w wysokości        –    1.898.448 zł.
Dochody budżetu powiatu w wysokości 81.014.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:         

1.    Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.635.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 
wydatki bieżące w wysokości    –    81.506.094 zł,
wydatki majątkowe w wysokości        –    8.129.152 zł.
2.    Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 6.049.152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.071.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4.    Dochody i wydatki związane z realizacją:
-    zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
-    zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 6.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.620.495 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej w kwocie 5.785.627 zł oraz z kredytów
w kwocie 2.834.868 zł. 

Przychody budżetu w wysokości 13.558.866 zł, rozchody w wysokości 4.938.371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1)    finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,-zł,
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.834.868,-zł.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1)    dochody w wysokości  160.000 zł,
2)    wydatki w wysokości  160.000 zł.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):
1)    dochody w wysokości 477.000 zł,
2)    wydatki w wysokości  477.000 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

1.    Rezerwa ogólna wynosi 115.000,- zł.
2.    Rezerwa celowa wynosi 1.274.308,-zł, z tego:
  - 1.104.308,- zł na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 170.000,- zł na zarządzanie kryzysowe.

    § 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
1)    finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3)    finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
    1)    przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni¬kające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
    2)    dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, tj. do:
-    dokonywania przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu i rozdziału, które nie powodują łącznego ich zwiększenia;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

UZASADNIENIE
do budżetu powiatu iławskiego na rok 2012

Podstawą do opracowania projektu budżetu powiatu na 2012 rok, po stronie dochodów były wstępne wielkości subwencji ogólnej, dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu oraz przewidywanych wpływów dochodów własnych.
W roku 2012 w ramach dotacji z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych dofinansowana będzie działalność Domów Pomocy Społecznej w części dotyczącej przyjęcia mieszkańców według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2003 roku. Pozostałe zadania, takie jak: pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, koszt pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, świadczenia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu usamodzielnienia oraz kontynuowania nauki są finansowane z dochodów własnych powiatu.
Ostateczne wielkości subwencji ogólnej i dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz zadań własnych zostaną określone po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2012. Przewidywane dochody roku 2012 zostały określone na kwotę 81.014.751,- zł.
Struktura dochodów w roku 2012 przedstawia się następująco:
Dochody ogółem wynoszą 81.014.751,- zł, w tym:
1.    Subwencja z budżetu państwa – 48.132.128,- zł (59,41%);
2.    Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 7.135.527,- zł (8,8%);
3.    Dotacje celowe na zadania własne – 3.305.000,- zł (4,08%);
4.    Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – 894.256,- zł (1,1%);
5.    Środki pozyskane z innych źródeł oraz inne dotacje– 945.810,- zł (1,17%);
6.    Dotacje na zadania realizowane w ramach środków z funduszy strukturalnych – 1.832.160,- zł (2,27%);
7.    Pozostałe dochody własne 18.769.870,- zł (23,17%);

Wydatki na rok 2012 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011, złożonych projektów planów sporządzonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz możliwości finansowych powiatu. W przedkładanym projekcie wydatki bieżące w Domach Pomocy Społecznej zostały ustalone do wysokości otrzymanych dotacji i planowanych wpływów z tytułu odpłatności ich mieszkańców. Wydatki dotyczące służb, inspekcji i straży zostały zaplanowane w wielkościach odpowiadających wysokości dotacji na wykonywanie zadań zleconych.
Ogólna kwota wydatków została ustalona na kwotę 89.635.246,- zł, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 8.129.152,- zł, co stanowi 9,07% wszystkich wydatków.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem wynoszą 89.635.246,- zł, w tym:
1.    Oświata – 42.064.100,- zł (46,93%);
2.    Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 16.873.900,- zł (18,82%);
3.    Administracja publiczna – 8.602.913,- zł (9,6%);
4.    Transport i łączność – 11.732.984,- zł (13,09%);
5.    Ochrona zdrowia – 2.401.000,- zł (2,68%);
6.    Bezpieczeństwo publiczne – 3.384.700,- zł (3,78%);
7.    Obsługa długu publicznego – 1.100.000,- zł (1,23%);
8.    Rezerwy – 1.389.308,- zł (1,55%);
9.    Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 2.086.341,- zł (2,32%).

Deficyt budżetowy na rok 2012 przewidziany w uchwale wynosi 8.620.495,- zł.